这些麻烦,你的公司中了几条?
下面都是我们真实交付过的对接项目。技术细节我们隐去了,只讲老板关心的事—— 原来是什么样,现在变成了什么样。
下面几家子公司各报各的数,总部月底还得重算一遍
某集团型企业旗下多家子公司各自独立核算,每月靠各家报上来的报表人工合并出一套集团口径的数据。科目叫法不统一、内部交易两边各记一笔、合并规则靠做表的老会计记着。我们先把科目与编码口径统一,再把内部往来抵…
分公司的数据,总部总要等上三五天才能看到
某连锁分销企业在多个城市设有分公司,各分公司用自己的进销存开单,总部要掌握整体经营情况只能等各家导出再导入。数据普遍晚三五天,格式各家不统一,同一张单还可能被传两次。我们把汇总改成增量同步,并把去重、…
账上有的货库里找不到,库里有的货账上没有
某小型制造企业长期用 Excel 和 Access 管业务,仓库、销售、财务各有一套表,同一个货品在三张表里叫法不同,月底对一次数要翻一下午。我们先做数据体检与档案清理,再定期初口径、建账并双轨运行一…
账一直在代账公司,老板想看个数还得等
某中小企业账目长期外包给代账公司,老板想看上个月的经营情况要等对方排期,且代账按报税口径做账,看不出钱花在哪。我们协助完成资料交接、科目体系重建与期初确认,并把业务单据打通到财务。…
一家公司分成两家,账却分不开
某贸易公司因两块业务分开经营,要拆成两家独立核算、各自报税的公司。难点不在新建账套,而在历史数据怎么分:库存、往来、银行流水、固定资产全混在一个账套里。我们先定拆分基准日与归属规则,再逐笔分流数据、建…
料发出去了,收回来的货对不上账
某加工企业把电镀、喷涂等工序发给外协厂,发料记一张出库单、收料记一张入库单,两张单没有关联,月末对账靠微信来回发表格核两三天。我们把委外业务挂到一张委外单上,启用委外仓,按用料定额自动核算耗用与超耗,…
车间领了多少料,仓库月底才知道
某离散制造企业车间上了 MES,领料、报工都在车间系统里做,仓库和财务另用一套进销存。同一批料两边各记一遍,月末对一次库存要两三天,差异几百条查不清。我们把车间发生的领料、退料、补料、工序汇报按规则回…
报销单批完,会计还得再录一遍
某公司费用报销在 OA 里走审批,审批完会计还要在财务软件里照着录一遍凭证,一人一天耗两小时,录错了月末查账又要翻半天。我们把审批完成的报销单按费用类型映射成凭证,自动生成到账套里,凭证号回写 OA,…
换了财务软件,去年的账就查不到了
某贸易企业从用了八年的财务软件换成速达3系列,最担心货品、客户和没结清的往来款带不过来,老单据查不到。我们先做字段映射与编码对照,把档案、期初库存、应收应付余额分批导入并逐项核对,开账前做试算平衡与三…