速达软件常见问题，厂家逐条解答

先看范围：是所有客户端都连不上，还是只有一台连不上。全部连不上，问题在服务端；只有一台连不上，问题在那台机器或它到服务器的链路上。 再按顺序查五处。第一，服务端：服务器上速达的服务端程序是否已启动、数据库服务是否在运行、加密狗是否插好并被识别。第二，网络：在客户端 ping 服务器 IP 看是否连通，再确认服务端所用端口有没有被防火墙拦住；能 ping 通却连不上，多半是端口或防火墙的问题。第三，客户端配置：登录界面填的服务器名或 IP 是否与服务端一致，用计算机名登录的先改成 IP 试一次，排除名称解析的问题。第四，权限与安全：服务器上共享目录与数据库文件的访问权限是否正常，杀毒软件或安全策略有没有拦截服务端程序。第五，版本：客户端与服务端版本要一致，服务端升过级而客户端没升，常表现为登录报错或能连上但打不开单据。 排查时记下完整的报错文字，报错信息与日志是定位最快的线索。平时建议：服务端装在专用机器上、关闭休眠，账套定期备份并复制到另一台电脑。

系统里可以查操作日志，入口一般在系统维护（或工具）菜单下的日志管理、上机日志里。查询按四个条件组合：时间范围、操作员、模块或单据类型、操作类型，缩到一天一个操作员，几分钟就能定位。 日志通常记录三类内容。一是登录与退出：谁几点在哪台机器登录、什么时候退出。二是单据动作：新增、修改、删除、审核、反审核、记账、反记账，会带上单据类型、单号、操作人与时间。三是关键设置变更：权限调整、参数修改、结账与反结账。查的时候先从删除、反审核、反结账这几类高风险动作筛起。 有两点要提前知道。一是日志一般只记「谁在什么时候做了什么动作」，不记字段的旧值新值；要看改前改后的内容，还得靠账套备份对比。二是单据删除后原内容通常无法直接还原，所以删除权限要收紧，只给主管，并要求删除前先确认。 三条建议：一是按角色分配权限，制单、审核、删除分开，删除与反结账给最少的人；二是月结后锁定期间，确需修改走反结账并留记录；三是账套定期备份、日志定期归档，日志表会随时间变大，归档前把需要的区间导出留存。

标准链路是五步：销售订单 → 销售发货单（或销售出库单）→ 销售开票 → 收款单 → 往来核销。 第一步，销售订单。客户要货先开订单，写清货品、数量、单价、交货日期，订单只是约定，不扣库存、不产生账务。第二步，发货出库。按订单生成发货单，审核后扣减库存，这一步才影响库存数量。第三步，开票。按发货单开销售发票，确认收入与销项税；业务财务结合模式下，出库单审核后系统按规则生成结转成本的凭证。第四步，收款。收到钱填收款单，选对应客户与款项类型。第五步，核销。把收款与应收单据勾对，应收账款余额随核销减少。 哪些环节可以省：现款现货的小额零售，可以不做订单，直接开销售单一步完成扣库存与确认；不需要开票的，可省掉开票环节，以销售单作为收入确认依据；款到发货的可先录收款单再发货。 两个注意点：一是顺序不能倒，先有出库再有成本结转，成本价还没算出来的月份，结转金额是暂估，月末成本重算后会统一调整；二是退货要开红字销售单或退货单，不要直接删原单，删单会断掉单据链，查账时看不到发生过什么。

采购从提需求到付完钱是一条单据链，每一环只解决一个问题，顺序不能乱。 第一步请购单：业务部门提出买什么、买多少、什么时候要，属内部申请，可走审批，不产生库存也不产生往来。第二步采购订单：向供应商确认的约定，记供应商、货品、数量、单价与交货期，可控制后续收货不超订单量。第三步采购入库单：货到按订单收料入仓，这一步才增加库存；采用收料通知两段做法的，先记收料、检验合格再入库。第四步采购发票：票到登记并与入库单按数量勾对结算，这一步才产生应付与成本调整；货到票未到的月末做暂估入库，次月票到冲回。第五步付款单与核销：付款时填单并核销对应应付，有预付款的先记预付，付款时用预付冲抵。 退货走采购退货单，红字冲减库存与应付；运费、装卸费这类采购费用可用费用分摊单摊入采购成本。记三句话就不会乱：订单管约定，入库管库存，发票管结算，付款管往来。

按单据类型逐项配置，不必全公司一刀切。第一步定范围：挑出真正需要审核的单据，通常是销售订单（超信用额度、低于底价）、采购订单（超预算、新供应商）、付款与费用单、调价与报损单这几类；其余单据不设审核，否则日常开单会被拖慢。 第二步定级数与触发条件：在单据审核相关设置里按单据类型设置审核级数与审核人（不同版本菜单位置略有差异，以实际版本为准）。金额分级最常用，比如采购订单五万以内主管审、五万以上加一级经理审；也可以按特殊条件触发，比如超信用额度、低于最低售价、新客户首单。级数建议控制在两级以内，级数越多越容易卡单。 第三步定人：审核人按操作员权限分配，审核人与制单人不能是同一人；同时要设代理人，否则审核人请假单据就压住了。 第四步定例外：审核通过后要修改，必须先反审核再改、改完重新走一遍；已经生成凭证或已记账的单据不能反审核，要先用红字冲销或作废再重做。 上线前建议先拿一类单据试跑两周，把卡住的单据统计出来再调整条件。

两类退货方向相反，但都遵循同一个原则：走红字单据冲销，保留完整业务链，不删原单。 销售退货分四步。第一步，按原销售单生成销售退货单（或红字销售出库单），参照原单带出货品、数量、单价，选好退回仓库；第二步，审核后库存增加，应收账款按退货金额冲减；第三步，已开票的先按税务规定与客户确认开红字发票（数电票走红字确认单流程），票、货要对应上，不要只退货不动票；第四步，涉及退款的填退款单并核销对应应收，不退款的挂账后续抵减。成本方面，退货入库按系统核算规则回冲，全月一次加权平均法下随月末成本重算统一处理。 采购退货分三步。第一步，按原采购入库单生成采购退货单（红字入库），带出原数量与单价，审核后库存减少、应付冲减；第二步，对应发票已认证的，与供应商协商开红字发票并同步处理进项税转出；第三步，收到退款后核销应付。 三个注意点：退货单据要附审批说明，注明原因与责任人；不要用手工负数入库单或直接删原单代替，删单会断掉单据链；退货涉及的运费、折扣要与客户或供应商书面确认口径再入账。