月底要和几十家供应商对账。应收应付在系统里各有各的记法，财务得导出来、贴进一张大 Excel、逐笔勾。两三天未必对得清，哪笔没对上、哪笔重复付了，常常下个月才发现。
对账这件事，其实可以交给系统：把应收应付按单位、按单据自动匹配，对不上的自动标出来，对账单点一下就出。人要做的，只是看系统标红的那几笔。
你公司是不是也这样
- 供应商、客户几十家，应收应付散在系统里，靠导表贴 Excel 逐笔勾
- 两三天未必对得清，月底加班是常态
- 重复付款、漏核差异往往下个月才发现，挽回成本高
- 对账口径不统一，财务和业务各说各话
我们是怎么做的
- 按往来单位自动归集应收、应付，生成标准对账单
- 单据级自动核销：相同单位、能对应的收付款自动匹配
- 对不上的金额自动标红，列出待核明细，财务只处理例外
- 支持按供应商 / 客户 / 时间段导出对账结果，留痕可查
- 与现有进销存共用一套数据，不另起炉灶
改造之后
- 对账从两三天缩到半天，月底不用加班
- 差异自动标红，漏核、重复付款基本消失
- 老板随时看得到每家往来单位的余额与账龄
这个项目包含什么
1
往来单位与单据映射梳理
2
自动核销与对账单生成配置
3
差异标红与待核清单规则
4
对账结果导出与留痕
5
上线辅导与财务操作培训
适合什么情况
供应商 / 客户多、月底对账工作量大的贸易公司、批发商
关于这类改造
财务对账的痛点不在计算，而在「找差异」——几十家单位、成百上千笔单据，人工逐笔勾，时间和准确率都扛不住。自动化的关键是把核销规则固化：同一单位、能对应的收付款自动抵消，剩下的才是人要看的例外。
这套做法不要求换系统，在现有进销存基础上就能配出来。把你对账现在怎么做的、最头疼哪类差异，说给我们听，我们可以判断哪些能自动核销。
涉及的能力
应收应付自动归集
单据级往来核销
差异自动标红
对账单一键生成
